Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 16/2024
 
Data sporządzenia: 06-08-2024
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Treść raportu:
 
Zarząd Skarbiec Holding S.A. _"Emitent"_ przekazuje otrzymaną w dniu 06.08.2024 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. _"Skarbiec TFI S.A."_ według stanu na dzień wyceny 31.07.2024 r.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 444,0 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 449,1 mln zł;
b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 040,4 mln zł
łącznie 3 489,5 mln zł.
2. Fundusze dedykowane 50,6 mln zł.
3. Portfele instrumentów finansowych 1 903,9 mln zł.
Według stanu na dzień 31.07.2024 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 33 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 6 funduszami dedykowanymi.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Krzysztof Fabrykiewicz - Członek Zarządu
Michał Reszka - Prokurent
 
Załącznik:
Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.